[功能建議] Business Central 結帳怎麼做? 不藏私檢查表大放送 (下篇) —月結關帳程序: 製造/倉庫/專案篇

 

上次講完銷售/採購/財務的結帳程序,這次來說明製造/倉庫以及專案要如何處理結帳程序。

製造

  1. 確認所有耗料傳票(Consumption Journal)及產出傳票(Output Journal)都已經過帳。
  2. 確認所有委外工單都已經處理完畢。
  3. 確認所有已完成工單都已經調整狀態為”完成”(Finished)。
  4. 執行調整成本及過帳成本的流程,並確定過帳期間與在總帳設定中的允許過帳開始/結束日期一致。
庫存
  1. 確認本期所有庫存調整及訂單都已經過帳完成。依據您公司的設定,可能會有以下部份要檢查:
    1. 移轉命令(Transfer Orders)
    2. 重估傳票(Revaluation Journals)
    3. 重分類傳票(Reclass Journals)
    4. 庫存盤點傳票(Physical Invt. Journals)
    5. 組裝命令 (Assembly orders)
    6. 存貨揀貨單 (Inventory Picks)
    7. 存貨入庫單 (Inventory Put-aways)
    8. 存貨及倉儲移動 (Inventory and Warehouse Movements)
    9. 倉儲調整儲位 (Warehouse Adjustment Bins)
  2. 執行調整成本 – 料品分錄(Adjust Cost – Item Entries)批次作業,並確定過帳期間與在總帳設定中的允許過帳開始/結束日期一致。
  3. 執行過帳存貨成本至總帳批次作業,並確定過帳期間與在總帳設定中的允許過帳開始/結束日期一致。
  4. 執行存貨至總帳調節報表(Inventory to G/L Reconcile)。將存貨及銷貨成本調節至總帳。此處建議將報表結果儲存副本,並與同期的試算表(Trial Balance)比對,確保結果一致。
  5. 執行存貨評價 – 在製品報表(Inventory Valuation – WIP),將再製品成本調節至總帳。
  6. 如果您公司有使用存貨期間(Inventory Period),應關閉存貨期間。
專案

  1. 更新所有專案 Make sure all jobs are properly updated as needed.
  2. 過帳重複性專案傳票(Recurring Job Journals)
  3. 計算進行中專案並過帳進行中專案至總帳。
  4. 對當期專案進行立帳

服務

  1. 過帳所有服務訂單及服務貸項憑證
  2. 更新合約
  3. 過帳預付服務分錄(Prepaid Service Contract Entries)

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